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交银裕利纯债债券A基金净值查询(519786)

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今天最新净值 1.0787 -0.0003 -0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2447
成立日期：2016-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：33.8273亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：连端清

近一月交银裕利纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕利纯债债券A(519786)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519786	交银裕利纯债债券A	1.0787	1.2447	1.0790	1.2450	-0.0003	-0.03%
2024-04-25	519786	交银裕利纯债债券A	1.0790	1.2450	1.0790	1.2450	0.0000	0.00%
2024-04-24	519786	交银裕利纯债债券A	1.0790	1.2450	1.0792	1.2452	-0.0002	-0.02%
2024-04-23	519786	交银裕利纯债债券A	1.0792	1.2452	1.0790	1.2450	0.0002	0.02%
2024-04-22	519786	交银裕利纯债债券A	1.0790	1.2450	1.0788	1.2448	0.0002	0.02%
2024-04-19	519786	交银裕利纯债债券A	1.0788	1.2448	1.0786	1.2446	0.0002	0.02%
2024-04-18	519786	交银裕利纯债债券A	1.0786	1.2446	1.0784	1.2444	0.0002	0.02%
2024-04-17	519786	交银裕利纯债债券A	1.0784	1.2444	1.0782	1.2442	0.0002	0.02%
2024-04-16	519786	交银裕利纯债债券A	1.0782	1.2442	1.0783	1.2443	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	519786	交银裕利纯债债券A	1.0783	1.2443	1.0780	1.2440	0.0003	0.03%

2024-04-12	519786	交银裕利纯债债券A	1.0780	1.2440	1.0777	1.2437	0.0003	0.03%
2024-04-11	519786	交银裕利纯债债券A	1.0777	1.2437	1.0775	1.2435	0.0002	0.02%
2024-04-10	519786	交银裕利纯债债券A	1.0775	1.2435	1.0774	1.2434	0.0001	0.01%
2024-04-09	519786	交银裕利纯债债券A	1.0774	1.2434	1.0772	1.2432	0.0002	0.02%
2024-04-08	519786	交银裕利纯债债券A	1.0772	1.2432	1.0768	1.2428	0.0004	0.04%
2024-04-03	519786	交银裕利纯债债券A	1.0768	1.2428	1.0766	1.2426	0.0002	0.02%
2024-04-02	519786	交银裕利纯债债券A	1.0766	1.2426	1.0764	1.2424	0.0002	0.02%
2024-04-01	519786	交银裕利纯债债券A	1.0764	1.2424	1.0762	1.2422	0.0002	0.02%
2024-03-29	519786	交银裕利纯债债券A	1.0762	1.2422	1.0761	1.2421	0.0001	0.01%
2024-03-28	519786	交银裕利纯债债券A	1.0761	1.2421	1.0760	1.2420	0.0001	0.01%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%