交银裕利纯债债券A基金净值查询(519786)
今天最新净值
1.0787
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.2447
- 成立日期：2016-11-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.8273亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：连端清
近一周,交银裕利纯债债券A(519786)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519786 |
交银裕利纯债债券A |
1.0787 |
1.2447 |
1.0790 |
1.2450 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
519786 |
交银裕利纯债债券A |
1.0790 |
1.2450 |
1.0790 |
1.2450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
519786 |
交银裕利纯债债券A |
1.0790 |
1.2450 |
1.0792 |
1.2452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
519786 |
交银裕利纯债债券A |
1.0792 |
1.2452 |
1.0790 |
1.2450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
519786 |
交银裕利纯债债券A |
1.0790 |
1.2450 |
1.0788 |
1.2448 |
0.0002 |
0.02% |
