民生内需增长基金净值查询(690005)
今天最新净值
1.5770
0.0050 0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5815
0.0095 0.6048%
- 累计净值：2.7110
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：1.7848亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一周,民生内需增长(690005)基金累计收益率-2.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5770 |
2.7110 |
1.5720 |
2.7060 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5720 |
2.7060 |
1.5750 |
2.7090 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5750 |
2.7090 |
1.5600 |
2.6940 |
0.0150 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5600 |
2.6940 |
1.5920 |
2.7260 |
-0.0320 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5920 |
2.7260 |
1.6240 |
2.7580 |
-0.0320 |
-1.97% |
