民生内需增长基金净值查询(690005)
今天最新净值
1.5770
0.0050 0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5815
0.0095 0.6048%
- 累计净值：2.7110
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：1.7848亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一季,民生内需增长(690005)基金累计收益率6.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5770 |
2.7110 |
1.5720 |
2.7060 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5720 |
2.7060 |
1.5750 |
2.7090 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5750 |
2.7090 |
1.5600 |
2.6940 |
0.0150 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5600 |
2.6940 |
1.5920 |
2.7260 |
-0.0320 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5920 |
2.7260 |
1.6240 |
2.7580 |
-0.0320 |
-1.97% |
| 2024-04-19 |
690005 |
民生内需增长 |
1.6240 |
2.7580 |
1.6150 |
2.7490 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-04-18 |
690005 |
民生内需增长 |
1.6150 |
2.7490 |
1.6260 |
2.7600 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
690005 |
民生内需增长 |
1.6260 |
2.7600 |
1.5900 |
2.7240 |
0.0360 |
2.26% |
| 2024-04-16 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5900 |
2.7240 |
1.6100 |
2.7440 |
-0.0200 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
690005 |
民生内需增长 |
1.6100 |
2.7440 |
1.5690 |
2.7030 |
0.0410 |
2.61% |
|
|
| 2024-04-12 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5690 |
2.7030 |
1.5630 |
2.6970 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5630 |
2.6970 |
1.5320 |
2.6660 |
0.0310 |
2.02% |
| 2024-04-10 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5320 |
2.6660 |
1.5300 |
2.6640 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5300 |
2.6640 |
1.5420 |
2.6760 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2024-04-08 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5420 |
2.6760 |
1.5390 |
2.6730 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5390 |
2.6730 |
1.5210 |
2.6550 |
0.0180 |
1.18% |
| 2024-04-02 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5210 |
2.6550 |
1.5120 |
2.6460 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5120 |
2.6460 |
1.5060 |
2.6400 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5060 |
2.6400 |
1.4650 |
2.5990 |
0.0410 |
2.80% |
| 2024-03-28 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4650 |
2.5990 |
1.4580 |
2.5920 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-03-27 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4580 |
2.5920 |
1.4680 |
2.6020 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4680 |
2.6020 |
1.4700 |
2.6040 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4700 |
2.6040 |
1.4670 |
2.6010 |
0.0030 |
0.20% |
| 2024-03-22 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4670 |
2.6010 |
1.4800 |
2.6140 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4800 |
2.6140 |
1.4780 |
2.6120 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2024-03-20 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4780 |
2.6120 |
1.4710 |
2.6050 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-03-19 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4710 |
2.6050 |
1.4730 |
2.6070 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4730 |
2.6070 |
1.4620 |
2.5960 |
0.0110 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4620 |
2.5960 |
1.4630 |
2.5970 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4630 |
2.5970 |
1.4540 |
2.5880 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-03-13 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4540 |
2.5880 |
1.4580 |
2.5920 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4580 |
2.5920 |
1.4930 |
2.6270 |
-0.0350 |
-2.34% |
| 2024-03-11 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4930 |
2.6270 |
1.4980 |
2.6320 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2024-03-08 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4980 |
2.6320 |
1.4810 |
2.6150 |
0.0170 |
1.15% |
| 2024-03-07 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4810 |
2.6150 |
1.4770 |
2.6110 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-06 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4770 |
2.6110 |
1.4750 |
2.6090 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4750 |
2.6090 |
1.4690 |
2.6030 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4690 |
2.6030 |
1.4300 |
2.5640 |
0.0390 |
2.73% |
| 2024-03-01 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4300 |
2.5640 |
1.4370 |
2.5710 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-02-29 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4370 |
2.5710 |
1.4100 |
2.5440 |
0.0270 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4100 |
2.5440 |
1.4240 |
2.5580 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2024-02-27 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4240 |
2.5580 |
1.4080 |
2.5420 |
0.0160 |
1.14% |
| 2024-02-26 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4080 |
2.5420 |
1.4100 |
2.5440 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4100 |
2.5440 |
1.4140 |
2.5480 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-02-22 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4140 |
2.5480 |
1.4040 |
2.5380 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4040 |
2.5380 |
1.4090 |
2.5430 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4090 |
2.5430 |
1.4020 |
2.5360 |
0.0070 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4020 |
2.5360 |
1.3780 |
2.5120 |
0.0240 |
1.74% |
| 2024-02-08 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3780 |
2.5120 |
1.3800 |
2.5140 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3800 |
2.5140 |
1.3450 |
2.4790 |
0.0350 |
2.60% |
| 2024-02-06 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3450 |
2.4790 |
1.3130 |
2.4470 |
0.0320 |
2.44% |
| 2024-02-05 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3130 |
2.4470 |
1.3230 |
2.4570 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3230 |
2.4570 |
1.3260 |
2.4600 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3260 |
2.4600 |
1.3330 |
2.4670 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2024-01-31 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3330 |
2.4670 |
1.3430 |
2.4770 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2024-01-30 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3430 |
2.4770 |
1.3620 |
2.4960 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2024-01-29 |
690005 |
民生内需增长 |
1.3620 |
2.4960 |
1.3710 |
2.5050 |
-0.0090 |
-0.66% |
