民生内需增长基金净值查询(690005)
今天最新净值
1.5770
0.0050 0.3200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5815
0.0095 0.6048%
- 累计净值：2.7110
- 成立日期：2011-01-28
- 基金类型：
- 成立份额：11.833亿份
- 最近份额：1.7848亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
近一月,民生内需增长(690005)基金累计收益率6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5770 |
2.7110 |
1.5720 |
2.7060 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-04-25 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5720 |
2.7060 |
1.5750 |
2.7090 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5750 |
2.7090 |
1.5600 |
2.6940 |
0.0150 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5600 |
2.6940 |
1.5920 |
2.7260 |
-0.0320 |
-2.01% |
| 2024-04-22 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5920 |
2.7260 |
1.6240 |
2.7580 |
-0.0320 |
-1.97% |
| 2024-04-19 |
690005 |
民生内需增长 |
1.6240 |
2.7580 |
1.6150 |
2.7490 |
0.0090 |
0.56% |
| 2024-04-18 |
690005 |
民生内需增长 |
1.6150 |
2.7490 |
1.6260 |
2.7600 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
690005 |
民生内需增长 |
1.6260 |
2.7600 |
1.5900 |
2.7240 |
0.0360 |
2.26% |
| 2024-04-16 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5900 |
2.7240 |
1.6100 |
2.7440 |
-0.0200 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
690005 |
民生内需增长 |
1.6100 |
2.7440 |
1.5690 |
2.7030 |
0.0410 |
2.61% |
|
|
| 2024-04-12 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5690 |
2.7030 |
1.5630 |
2.6970 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5630 |
2.6970 |
1.5320 |
2.6660 |
0.0310 |
2.02% |
| 2024-04-10 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5320 |
2.6660 |
1.5300 |
2.6640 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-04-09 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5300 |
2.6640 |
1.5420 |
2.6760 |
-0.0120 |
-0.78% |
| 2024-04-08 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5420 |
2.6760 |
1.5390 |
2.6730 |
0.0030 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5390 |
2.6730 |
1.5210 |
2.6550 |
0.0180 |
1.18% |
| 2024-04-02 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5210 |
2.6550 |
1.5120 |
2.6460 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5120 |
2.6460 |
1.5060 |
2.6400 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
690005 |
民生内需增长 |
1.5060 |
2.6400 |
1.4650 |
2.5990 |
0.0410 |
2.80% |
| 2024-03-28 |
690005 |
民生内需增长 |
1.4650 |
2.5990 |
1.4580 |
2.5920 |
0.0070 |
0.48% |
