民生加银红利回报基金净值查询(690009)
今天最新净值
2.3760
-0.0080 -0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3786
-0.0054 -0.2245%
- 累计净值：2.6740
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：30.452亿份
- 最近份额：0.3212亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮 邓凯成
近一月,民生加银红利回报(690009)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3760 |
2.6740 |
2.3840 |
2.6820 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-04-25 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3840 |
2.6820 |
2.3820 |
2.6800 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3820 |
2.6800 |
2.3670 |
2.6650 |
0.0150 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3670 |
2.6650 |
2.3880 |
2.6860 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3880 |
2.6860 |
2.4190 |
2.7170 |
-0.0310 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.4190 |
2.7170 |
2.4140 |
2.7120 |
0.0050 |
0.21% |
| 2024-04-18 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.4140 |
2.7120 |
2.4110 |
2.7090 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.4110 |
2.7090 |
2.3770 |
2.6750 |
0.0340 |
1.43% |
| 2024-04-16 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3770 |
2.6750 |
2.3950 |
2.6930 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2024-04-15 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3950 |
2.6930 |
2.3420 |
2.6400 |
0.0530 |
2.26% |
|
|
| 2024-04-12 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3420 |
2.6400 |
2.3470 |
2.6450 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3470 |
2.6450 |
2.3370 |
2.6350 |
0.0100 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3370 |
2.6350 |
2.3390 |
2.6370 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3390 |
2.6370 |
2.3480 |
2.6460 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3480 |
2.6460 |
2.3530 |
2.6510 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3530 |
2.6510 |
2.3360 |
2.6340 |
0.0170 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3360 |
2.6340 |
2.3290 |
2.6270 |
0.0070 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3290 |
2.6270 |
2.3330 |
2.6310 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2024-03-29 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3330 |
2.6310 |
2.3100 |
2.6080 |
0.0230 |
1.00% |
| 2024-03-28 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3100 |
2.6080 |
2.3110 |
2.6090 |
-0.0010 |
-0.04% |
