民生加银红利回报基金净值查询(690009)
今天最新净值
2.3760
-0.0080 -0.3400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3786
-0.0054 -0.2245%
- 累计净值：2.6740
- 成立日期：2012-08-09
- 基金类型：
- 成立份额：30.452亿份
- 最近份额：0.3212亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮 邓凯成
近一周,民生加银红利回报(690009)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3760 |
2.6740 |
2.3840 |
2.6820 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-04-25 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3840 |
2.6820 |
2.3820 |
2.6800 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3820 |
2.6800 |
2.3670 |
2.6650 |
0.0150 |
0.63% |
| 2024-04-23 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3670 |
2.6650 |
2.3880 |
2.6860 |
-0.0210 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
690009 |
民生加银红利回报 |
2.3880 |
2.6860 |
2.4190 |
2.7170 |
-0.0310 |
-1.28% |
