权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 每份派现金0.0110元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-21 | 每份派现金0.0100元 |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 每份派现金0.0080元 |
2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 每份派现金0.0100元 |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0090元 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0110元 |
2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0110元 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
2020-07-07 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 每份派现金0.0130元 |
2020-04-02 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 每份派现金0.0150元 |
2019-11-28 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 每份派现金0.0190元 |
2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 每份派现金0.0900元 |
2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 每份派现金0.1450元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |