基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

民生加银转债优选C(民生转债C)(000068)基金分红送配

今天最新净值 0.7306 -0.0025 -0.34%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1206
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3431亿
  • 最近资产:1.36亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:关键
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-02-10 2015-02-10 2015-02-11 每份派现金0.3900元
基金动态