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民生加银转债优选C - 基金主页(代码:000068)

今天最新净值 0.7260 0.0040 0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7445 0.0005 0.0648%
  • 累计净值:1.1160
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2114亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:邱世磊 关键
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.42% -2.29% 4.61% 4.61% -8.22% -11.14% -11.79% 0.12%
同类排名 32/1115 1148/1148 48/1143 33/1106 892/974 753/793 579/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-10 2015-02-10 2015-02-11 分红 每份派现金0.3900元
民生加银转债优选C基金动态
民生加银转债优选C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 31.4800 2.86% 3.63%
601225 陕西煤业 21.4900 2.72% -0.63%
600546 山煤国际 25.2700 2.68% -2.34%
600988 赤峰黄金 30.4100 2.58% 2.79%
601699 潞安环能 17.4300 2.32% -2.64%
601088 中国神华 11.0200 2.10% -0.45%
601666 平煤股份 24.9500 1.75% -0.38%
600985 淮北矿业 11.7500 1.19% -1.26%
600489 中金黄金 18.0400 1.09% 3.46%
601899 紫金矿业 6.5800 0.50% 2.76%
民生加银转债优选C(000068)基金档案
基金代码 000068 基金简称 民生转债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 邱世磊 关键 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 3.2114亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率