收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.42% | -2.29% | 4.61% | 4.61% | -8.22% | -11.14% | -11.79% | 0.12% |
同类排名 | 32/1115 | 1148/1148 | 48/1143 | 33/1106 | 892/974 | 753/793 | 579/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-02-10 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 分红 | 每份派现金0.3900元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000975 | 银泰黄金 | 31.4800 | 2.86% | 3.63% |
601225 | 陕西煤业 | 21.4900 | 2.72% | -0.63% |
600546 | 山煤国际 | 25.2700 | 2.68% | -2.34% |
600988 | 赤峰黄金 | 30.4100 | 2.58% | 2.79% |
601699 | 潞安环能 | 17.4300 | 2.32% | -2.64% |
601088 | 中国神华 | 11.0200 | 2.10% | -0.45% |
601666 | 平煤股份 | 24.9500 | 1.75% | -0.38% |
600985 | 淮北矿业 | 11.7500 | 1.19% | -1.26% |
600489 | 中金黄金 | 18.0400 | 1.09% | 3.46% |
601899 | 紫金矿业 | 6.5800 | 0.50% | 2.76% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |