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英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0615 0.0073 0.6900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3115
成立日期：2015-05-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4023亿
最近资产：
基金公司：英大基金
基金经理：易祺坤郑中华张大铮霍达

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0500元
2019-08-27	2019-08-27	2019-08-28	每份派现金0.0500元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0500元
2019-04-23	2019-04-23	2019-04-24	每份派现金0.0500元
2016-12-16	2016-12-16	2016-12-19	每份派现金0.0500元

英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安悦纯债债券A	1.0441	0.09%
英大安悦纯债债券C	1.0184	0.08%
英大通佑一年定开债券	1.0395	0.06%
英大安旸纯债债券A	1.0192	0.06%
英大安旸纯债债券C	1.0149	0.05%
英大通盈纯债债券A	1.0331	0.05%
英大通盈纯债债券C	1.0257	0.05%
英大安益中短债A	1.0432	0.05%