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中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)(003429)基金分红送配

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今天最新净值 1.1965 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4455
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.4670亿
最近资产：76.65亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：杨逸君伍方方郭益均

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-30	2026-07-30	2026-07-31	每份派现金0.0060元
2026-04-27	2026-04-27	2026-04-28	每份派现金0.0130元
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	每份派现金0.0180元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.0130元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	每份派现金0.0120元
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	每份派现金0.0120元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0130元
2020-07-17	2020-07-17	2020-07-20	每份派现金0.0290元
2019-11-20	2019-11-20	2019-11-21	每份派现金0.0230元
2019-06-19	2019-06-19	2019-06-20	每份派现金0.0230元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0330元
2018-06-14	2018-06-14	2018-06-15	每份派现金0.0050元
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	每份派现金0.0130元
2018-03-27	2018-03-27	2018-03-28	每份派现金0.0130元
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-24	每份派现金0.0070元
2017-07-25	2017-07-25	2017-07-26	每份派现金0.0160元

基金动态

中证兴业中高等级信用债指数A 巨资输血补不上兴业基金权益短板

不过公募基金委外依赖症现象将伴随着资管新规进一步落地逐渐得到缓解，王骅解释道，委外业务在监管的整顿下正加速回流银行，另一方面，资管新规即将落地，类似招商银行(600036,股吧)等不少商业银行有意设立资管子公司。
关联基金：兴业聚利灵活配置混合A 兴业聚优灵活配置混合兴业中债1-3政策性金融债A 中证兴业中高等级信用债指数A 兴业裕丰债券A

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%