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信诚永益一年定开混合C(004172)基金分红送配

今天最新净值 1.0026 -0.0008 -0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1856
  • 成立日期:2017-01-25
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:29.9492亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:何文忠
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派现金0.0100元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 每份派现金0.0020元
2020-09-03 2020-09-03 2020-09-04 每份派现金0.0140元
2020-06-01 2020-06-01 2020-06-02 每份派现金0.0120元
2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 每份派现金0.0090元
2020-02-07 2020-02-07 2020-02-10 每份派现金0.0130元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派现金0.0040元
2019-10-11 2019-10-11 2019-10-14 每份派现金0.0090元
2019-08-22 2019-08-22 2019-08-23 每份派现金0.0070元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-27 每份派现金0.0090元
2019-04-24 2019-04-24 2019-04-25 每份派现金0.0060元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-18 每份派现金0.0050元
2019-02-12 2019-02-12 2019-02-13 每份派现金0.0170元
2018-09-12 2018-09-12 2018-09-13 每份派现金0.0060元
2018-08-24 2018-08-24 2018-08-27 每份派现金0.0070元
2018-07-12 2018-07-12 2018-07-13 每份派现金0.0050元
2018-05-16 2018-05-16 2018-05-17 每份派现金0.0070元
2018-03-20 2018-03-20 2018-03-21 每份派现金0.0090元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-26 每份派现金0.0110元
2017-11-08 2017-11-08 2017-11-09 每份派现金0.0110元
2017-07-14 2017-07-14 2017-07-17 每份派现金0.0100元
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%