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中信保诚永益一年定期开放混合C(信诚永益C) - 基金主页(代码:004172)

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今天最新净值 1.0026 -0.0008 -0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1856
成立日期：2017-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：29.9492亿
最近资产：30.06亿
基金公司：信诚基金
基金经理：何文忠

中信保诚永益一年定期开放混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0020元
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	分红	每份派现金0.0140元
2020-06-01	2020-06-01	2020-06-02	分红	每份派现金0.0120元
2020-04-07	2020-04-07	2020-04-08	分红	每份派现金0.0090元

中信保诚永益一年定期开放混合C(004172)基金档案

基金代码	004172	基金简称	中信保诚永益一年定期开放混合C	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-23	成立日期	2017-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	何文忠	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	30.06亿	最近份额	29.9492亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚鼎利LOF	1.9455	4.53%
有色LOF	2.6664	3.03%
TMTLOF	1.1360	2.96%
中信保诚至利混合A	1.0945	2.60%
中信保诚至利混合C	1.0875	2.59%
中信保诚精萃成长A	0.9248	2.45%
信诚至远A	2.7117	2.36%
信诚至远C	3.8077	2.36%
中信保诚新兴产业混合A	2.6232	2.34%
中信保诚中小盘混合A	3.9973	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%