| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0590元 |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 2022-08-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
