金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东吴优益债券A(005144)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1899 -0.0027 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2499
成立日期：2017-11-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2191亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：周健邵笛陈晨黄婧丽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-27	每份派现金0.0100元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	每份派现金0.0300元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-18	每份派现金0.0200元

基金动态

标签云

东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴国企改革A	0.8929	0.21%
东吴安鑫量化混合A	1.4738	0.05%
东吴悦秀纯债A	1.1016	0.02%
东吴悦秀纯债C	1.0928	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1030	0.01%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.0949	0.01%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0511	0.01%
东吴中短债债券发起A	1.0987	0.01%