金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏扬泓利债券A(006059)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0894 -0.0028 -0.26%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2784
成立日期：2018-12-12
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.2694亿
最近资产：42.72亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：杨爱斌焦翠李沁

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0100元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0120元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-28	每份派现金0.0120元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	每份派现金0.0200元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0150元
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	每份派现金0.0200元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0300元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0180元
2020-09-08	2020-09-08	2020-09-09	每份派现金0.0200元
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	每份派现金0.0200元

标签云

鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
双创	1.4229	3.94%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C	1.0279	3.88%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A	1.0462	3.87%
鹏扬数字经济先锋混合A	0.9545	3.54%
鹏扬数字经济先锋混合C	0.9222	3.54%
数字ETF	0.9575	2.59%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.4446	2.53%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.4632	2.52%