权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 每份派现金0.0301元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
传媒基金 | 0.9238 | 2.63% |
工银专精特新混合A | 0.6988 | 1.87% |
工银专精特新混合C | 0.6919 | 1.87% |
工银沪港深股票A | 0.7349 | 1.66% |
工银科技龙头ETF发起式联接A | 0.6172 | 1.60% |
工银科技龙头ETF发起式联接C | 0.6156 | 1.60% |
工银战略新兴产业混合A | 1.6682 | 1.50% |
工银中证500六个月持有指数增强A | 0.7876 | 1.39% |