基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银瑞福纯债债券C(006170)基金分红送配

今天最新净值 1.1131 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1432
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都 李娜
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 每份派现金0.0301元