| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 每份派现金0.0124元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
