| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 每份派现金0.0072元 |
| 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 每份派现金0.0210元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0102元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0101元 |
| 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 每份派现金0.0124元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 1.0872 | 3.92% |
| 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 1.0858 | 3.91% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.9897 | 3.62% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 1.8966 | 3.62% |
| 招商科技创新混合A | 2.0275 | 3.58% |
| 招商科技创新混合C | 1.9220 | 3.58% |
| 招商安润灵活配置混合A | 2.2215 | 3.27% |
