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今天最新净值 1.0501 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2351
成立日期：2018-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.4818亿
最近资产：17.51亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-10	2025-11-10	2025-11-11	每份派现金0.0100元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	每份派现金0.0200元
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	每份派现金0.0100元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0440元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0150元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0140元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	每份派现金0.0100元
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	每份派现金0.0100元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	每份派现金0.0100元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	每份派现金0.0100元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0090元
2019-06-24	2019-06-24	2019-06-25	每份派现金0.0080元

基金动态

国寿安保安丰纯债债券国寿安保基金李一鸣：把握固收趋势挖掘债市机遇

短期来看，李一鸣坦言，对市场影响比较大的是通胀问题，目前通胀水平逼近3%-4%，食品部门贡献了绝大部分的涨幅，非食品部门价格指数则相对稳定。
关联基金：国寿安保安丰纯债债券国寿安保安康纯债债券国寿安保安享纯债

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保安恒金融债债券	1.0845	0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0279	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券A	1.0521	0.02%
国寿安保尊恒利率债债券C	1.0286	0.02%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.0670	0.02%
国寿安保泰安纯债债券	1.0567	0.02%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.0496	0.01%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.0273	0.01%