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招商中债1-5年农发行A(006765)基金分红送配

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今天最新净值 1.0607 0.0468 4.62%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1025
成立日期：2019-03-28
基金类型：债券指数
成立份额：
最近份额：0.5097亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：招商基金
基金经理：周欣宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0076元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	每份派现金0.0050元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	每份派现金0.0080元
2019-12-17	2019-12-17	2019-12-18	每份派现金0.0106元
2019-09-23	2019-09-23	2019-09-24	每份派现金0.0072元
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-27	每份派现金0.0034元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%