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银华安鑫短债债券C(006908)基金分红送配

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今天最新净值 1.0457 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1727
成立日期：2019-01-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：30.0766亿
最近资产：31.43亿
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-20	2026-03-20	2026-03-23	每份派现金0.0220元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0050元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0150元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	每份派现金0.0080元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0070元
2021-03-24	2021-03-24	2021-03-25	每份派现金0.0060元
2020-11-19	2020-11-19	2020-11-20	每份派现金0.0060元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.0040元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	每份派现金0.0170元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0120元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%