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今天最新净值 1.0303 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2811
成立日期：2019-12-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：62.3386亿
最近资产：62.75亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	每份派现金0.0300元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	每份派现金0.0150元
2024-07-25	2024-07-25	2024-07-26	每份派现金0.0300元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	每份派现金0.0158元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	每份派现金0.0300元
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	每份派现金0.0400元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	每份派现金0.0400元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	每份派现金0.0400元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%