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国泰信瑞纯债债券(016426)基金分红送配

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今天最新净值 1.0594 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1434
成立日期：2022-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.7068亿
最近资产：30.30亿
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰刘嵩扬胡智磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	每份派现金0.0270元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0490元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%