基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9503 0.0033 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9503
成立日期：2026-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)暂未进行分红送配

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%