国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(026624)

今天最新净值 0.9479 -0.0018 -0.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9479
成立日期：2026-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一季国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A(026624)基金累计收益率-2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9497	0.9497	-0.0018	-0.19%
2026-09-11	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9497	0.9497	0.9548	0.9548	-0.0051	-0.53%
2026-09-10	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9548	0.9548	0.9557	0.9557	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9557	0.9557	0.9543	0.9543	0.0014	0.15%
2026-09-08	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9543	0.9543	0.9558	0.9558	-0.0015	-0.16%
2026-09-07	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9558	0.9558	0.9584	0.9584	-0.0026	-0.27%
2026-09-04	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9584	0.9584	0.9589	0.9589	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9553	0.9553	0.0036	0.38%
2026-09-02	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9560	0.9560	-0.0007	-0.07%
2026-09-01	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9562	0.9562	-0.0002	-0.02%

2026-08-31	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9562	0.9562	0.9614	0.9614	-0.0052	-0.54%
2026-08-28	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9604	0.9604	0.0010	0.10%
2026-08-27	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9604	0.9604	0.9581	0.9581	0.0023	0.24%
2026-08-26	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9556	0.9556	0.0025	0.26%
2026-08-25	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9594	0.9594	-0.0038	-0.40%
2026-08-24	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9545	0.9545	0.0049	0.51%
2026-08-21	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9545	0.9545	0.9489	0.9489	0.0056	0.59%
2026-08-20	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9466	0.9466	0.0023	0.24%
2026-08-19	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9466	0.9466	0.9512	0.9512	-0.0046	-0.48%
2026-08-18	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9512	0.9512	0.0000	0.00%
2026-08-17	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9486	0.9486	0.0026	0.27%
2026-08-14	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9488	0.9488	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9514	0.9514	-0.0026	-0.27%
2026-08-12	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9541	0.9541	-0.0027	-0.28%
2026-08-11	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9541	0.9541	0.9546	0.9546	-0.0005	-0.05%

2026-08-10	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9546	0.9546	0.9508	0.9508	0.0038	0.40%
2026-08-07	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9490	0.9490	0.0018	0.19%
2026-08-06	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9490	0.9490	0.9461	0.9461	0.0029	0.31%
2026-08-05	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9461	0.9461	0.9502	0.9502	-0.0041	-0.43%
2026-08-04	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9509	0.9509	-0.0007	-0.07%
2026-08-03	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9509	0.9509	0.9527	0.9527	-0.0018	-0.19%
2026-07-31	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9514	0.9514	0.0013	0.14%
2026-07-30	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9514	0.9514	0.9484	0.9484	0.0030	0.32%
2026-07-29	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9484	0.9484	0.9440	0.9440	0.0044	0.47%
2026-07-28	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9440	0.9440	0.9442	0.9442	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9465	0.9465	-0.0023	-0.24%
2026-07-24	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9524	0.9524	-0.0059	-0.62%
2026-07-23	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9498	0.9498	0.0026	0.27%
2026-07-22	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9498	0.9498	0.9478	0.9478	0.0020	0.21%
2026-07-21	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9478	0.9478	0.9490	0.9490	-0.0012	-0.13%
2026-07-20	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9490	0.9490	0.9438	0.9438	0.0052	0.55%
2026-07-17	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9438	0.9438	0.9455	0.9455	-0.0017	-0.18%
2026-07-16	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9455	0.9455	0.9466	0.9466	-0.0011	-0.12%
2026-07-15	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9466	0.9466	0.9505	0.9505	-0.0039	-0.41%
2026-07-14	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9505	0.9505	0.9504	0.9504	0.0001	0.01%
2026-07-10	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9596	0.9596	-0.0092	-0.96%
2026-07-03	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9669	0.9669	-0.0073	-0.76%
2026-06-30	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9669	0.9669	0.9642	0.9642	0.0027	0.28%
2026-06-26	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9642	0.9642	0.9661	0.9661	-0.0019	-0.20%
2026-06-18	026624	国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9715	0.9715	-0.0054	-0.56%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
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通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%