| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2015-07-09 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.273772份 |
| 2015-05-25 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.90215份 |
| 2015-05-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.86451份 |
| 2015-03-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.92635份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
