拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-11-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01426份 |
2020-07-07 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03074份 |
2019-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04502份 |
2017-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04501份 |
2016-11-01 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05606份 |
2015-08-26 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.01036份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |