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招商国证生物医药指数分级B(生物药B)(150272)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8792 0.0186 2.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7551
成立日期：2015-05-27
基金类型：分级杠杆
成立份额：
最近份额：180.4595亿
最近资产：141.45亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.934781份
2020-07-10	份额分拆	每份份额分拆2.08894份
2020-02-26	份额分拆	每份份额分拆1.89388份
2015-07-09	份额分拆	每份份额分拆0.263849份

基金动态

招商国证生物医药指数分级B 市场震荡加剧分级基金密集发布溢价提示

值得一提的是，分级基金已经被确定了退场的命运。按照此前要求，总规模在3亿份以下的分级基金应在2019年6月底前完成规范，总规模在3亿份以上的分级基金应在2020年底前完成规范。
标签：分级基金关联基金：招商国证生物医药指数(LOF)A 招商国证生物医药指数分级B

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%