| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00856份 |
| 2020-07-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.47894份 |
| 2020-01-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.49884份 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0168份 |
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02487份 |
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02245份 |
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00575份 |
| 2015-08-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.579646份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 科100FG | 1.3498 | 3.59% |