金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银华中证一带一路主题指数分级(一带路)(161833)基金分红送配

今天最新净值 0.9600 0.0010 0.10%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2015-08-13
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1114亿
  • 最近资产:0.12亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.00593份
基金动态