| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-21 | 每份派现金0.0362元 |
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 每份派现金0.0245元 |
| 2025-05-30 | 2025-05-30 | 2025-06-04 | 每份派现金0.0244元 |
| 2025-01-24 | 2025-01-24 | 2025-02-05 | 每份派现金0.0271元 |
| 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-11-12 | 每份派现金0.0269元 |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 2024-08-15 | 每份派现金0.0271元 |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 每份派现金0.0270元 |
| 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-08 | 每份派现金0.0275元 |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 2024-01-19 | 每份派现金0.0275元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.4783 | 4.53% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.4184 | 4.53% |
| 华夏创新研选混合C | 1.0088 | 4.38% |
| 华夏创新研选混合A | 1.0285 | 4.37% |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
