| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0419元 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0372元 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 每份派现金0.1188元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发创新成长混合A | 1.0799 | 6.20% |
| 广发创新成长混合C | 1.0794 | 6.19% |
| 卫星基金 | 1.7602 | 5.54% |
| 广发招利混合A | 1.2163 | 5.29% |
| 广发招利混合C | 1.1969 | 5.29% |
| 广发中证传媒ETF联接A | 1.1513 | 5.28% |
| 广发中证传媒ETF联接C | 1.1411 | 5.27% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.8830 | 3.92% |