| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 每份派现金0.0388元 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 每份派现金0.0432元 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0419元 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 每份派现金0.0372元 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 每份派现金0.1188元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |