| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-27 | 分红 | 每份派现金0.0388元 |
| 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0432元 |
| 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0419元 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0372元 |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1188元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |