权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 每份派现金0.4430元 |
2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 每份派现金0.6290元 |
2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 每份派现金1.1604元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中航混改精选C | 0.7468 | 5.26% |
中航混改精选A | 0.7633 | 5.25% |
中航机遇领航混合发起C | 1.1387 | 5.03% |
中航机遇领航混合发起A | 1.1437 | 5.02% |
中航量化阿尔法六个月持有C | 0.7083 | 1.71% |
中航量化阿尔法六个月持有A | 0.7197 | 1.70% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4661 | 1.02% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4578 | 1.02% |