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基金久嘉(184722)基金分红送配

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今天最新净值 0.9990 0.0182 1.86%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.0260
成立日期：2002-07-05
基金类型：封闭式
成立份额：20.000亿份
最近份额：19.9986亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：长城基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-04-17	2017-04-18	0000-00-00	每份派现金0.0260元
2016-04-25	2016-04-26	0000-00-00	每份派现金0.2380元
2011-04-20	2011-04-22	0000-00-00	每份派现金0.0330元
2008-04-22	2008-04-25	0000-00-00	每份派现金1.4900元
2008-04-02	2008-04-03	0000-00-00	每份派现金0.6000元
2007-04-05	2007-04-06	0000-00-00	每份派现金0.5200元
2007-01-09	2007-01-12	0000-00-00	每份派现金0.1000元
2004-04-05	2004-04-09	0000-00-00	每份派现金0.0200元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-08-03	份额折算	每份份额折算0.96769份
2017-07-04	份额折算	暂未确定份额折算比例

基金动态

基金久嘉上半年基金转型申报逾百只呈现四种趋势

“例如定制基金遭遇大额赎回沦为迷你基金，指数型基金一只独大，导致跟踪同一指数的产品无人问津，都会想到基金转型到更具竞争性的领域。
标签：基金转型上半年关联基金：博时沪深300指数A 基金久嘉长城久嘉创新成长混合A

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%