| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 每份派现金0.2780元 |
| 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 每份派现金0.1220元 |
| 2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 每份派现金0.3200元 |
| 2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.1600元 |
| 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-08-10 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 每份派现金0.2000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深 | 1.7930 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈转型动力混合A | 1.0053 | 4.69% |
| 宝盈创新驱动股票A | 0.9110 | 4.34% |
| 宝盈创新驱动股票C | 0.8942 | 4.34% |
