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诺安增利债券B(320009)基金分红送配

今天最新净值 1.6930 -0.0010 -0.06%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.8580
  • 成立日期:2009-09-01
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:16.130亿份
  • 最近份额:0.1681亿
  • 最近资产:0.25亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:范磊 徐铭浩
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2015-03-11 2015-03-11 2015-03-13 每份派现金0.1500元
2010-08-04 2010-08-04 2010-08-06 每份派现金0.0150元
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 2.5390 2.79%
诺安研究优选混合A 1.8496 2.66%
诺安优选回报混合A 2.8460 2.63%
诺安进取回报混合A 2.1210 2.61%
诺安平衡混合A 1.8994 2.51%
诺安先锋混合A 3.8471 2.47%
创业板增强LOF 2.4221 2.46%
诺安精选回报混合A 1.8690 2.30%