权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 每份派现金0.0180元 |
2021-11-02 | 2021-11-02 | 2021-11-04 | 每份派现金0.0200元 |
2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-09-02 | 每份派现金0.0230元 |
2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-21 | 每份派现金0.0200元 |
2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-12 | 每份派现金0.0700元 |
2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-12-10 | 每份派现金0.0800元 |
2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 每份派现金0.1000元 |
2015-08-24 | 2015-08-24 | 2015-08-26 | 每份派现金0.1600元 |
2015-07-27 | 2015-07-27 | 2015-07-29 | 每份派现金0.1600元 |
2015-06-23 | 2015-06-23 | 2015-06-25 | 每份派现金0.2100元 |
2015-05-27 | 2015-05-27 | 2015-05-29 | 每份派现金0.1300元 |
2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-04-28 | 每份派现金0.1500元 |
2015-03-24 | 2015-03-24 | 2015-03-26 | 每份派现金0.0460元 |
2015-01-28 | 2015-01-28 | 2015-01-30 | 每份派现金0.0600元 |
2014-12-17 | 2014-12-17 | 2014-12-19 | 每份派现金0.1000元 |
2014-10-24 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 每份派现金0.0900元 |
2007-11-06 | 2007-11-06 | 2007-11-07 | 每份派现金0.0650元 |
2007-10-15 | 2007-10-15 | 2007-10-16 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0617 | 0.10% |
华商鸿丰纯债 | 1.0074 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 | 1.0607 | 0.08% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0313 | 0.05% |
华商瑞丰短债A | 1.1330 | 0.03% |
华商稳健A | 1.6960 | -0.12% |
华商稳健B | 1.6420 | -0.12% |
华商强债A | 1.4180 | -0.14% |