| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0514元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0505元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0575元 |
| 2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每份派现金0.0350元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 每份派现金0.0620元 |
| 2013-06-28 | 2013-06-28 | 2013-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-25 | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 每份派现金0.0125元 |
| 2012-12-21 | 2012-12-21 | 2012-12-25 | 每份派现金0.0135元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8365 | 1.37% |
| 农银医疗保健 | 1.5058 | 1.33% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9190 | 1.29% |
| 农银医疗精选股票A | 0.9227 | 1.28% |
| 农银绿色能源混合 | 0.6671 | 0.66% |
| 农银创新成长混合 | 0.6865 | 0.45% |
| 农银尖端科技 | 1.6847 | 0.43% |
| 农银精选灵配 | 3.1781 | 0.32% |
