基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)基金阶段收益率及同类排名

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0071 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0071
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

基金近期收益率及排名

统计阶段	今年以来	近一周	近一月	近一季	近半年	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	-0.74%	-1.30%	-2.06%	-1.99%	0.70%	-	-	3.24%
同类排名	166/267	10/282	28/282	102/282	161/276	169/254			-

季度/年度收益及排名

年份	年度		第1季度		第2季度		第3季度		第4季度
年份	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名	收益	排名
2026	-	-	-0.12%	110/297	3.77%	232/297	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37%	84/295

标签云

(024013)万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金对比PK

万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212)

FOF-均衡型基金季涨幅榜

基金名称	最新净值	季增长率
汇添富聚焦成长三个月混合FOF	1.3495	2.80%
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	1.1242	1.93%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	1.43%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	1.36%
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.06%
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	1.0166	0.99%
富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C	1.0063	0.97%
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	1.0152	0.91%