万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024013)

今天最新净值 1.0027 0.0021 0.21% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0027
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.04亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一年万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0006	1.0006	0.0021	0.21%
2025-12-16	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0020	1.0020	-0.0014	-0.14%
2025-12-15	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0026	1.0026	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0018	1.0018	0.0008	0.08%
2025-12-11	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0024	1.0024	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2025-12-09	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0028	1.0028	-0.0008	-0.08%
2025-12-08	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
2025-12-05	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0018	1.0018	0.0009	0.09%
2025-12-04	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0022	1.0022	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0026	1.0026	-0.0004	-0.04%
2025-12-01	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0019	1.0019	0.0007	0.07%
2025-11-28	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0003	1.0003	0.0016	0.16%
2025-11-21	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0041	1.0041	-0.0038	-0.38%
2025-11-14	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2025-11-07	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0030	1.0030	0.0008	0.08%
2025-10-31	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0023	1.0023	0.0007	0.07%
2025-10-24	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0001	1.0001	0.0022	0.22%
2025-10-17	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0016	1.0016	-0.0015	-0.15%
2025-10-10	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2025-09-26	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0001	1.0001	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-09-12	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-09-05	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

2025-08-29	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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万家元晟量化选股混合发起式C	1.0558	2.28%
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