万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024013)

今天最新净值 1.0129 -0.0035 -0.34% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0129
成立日期：2025-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.79亿元
基金公司：万家基金
基金经理：王宝娟

近一月万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A(024013)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0129	1.0129	-0.0053	-0.52%
2026-09-10	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0164	1.0164	-0.0035	-0.34%
2026-09-09	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0146	1.0146	0.0020	0.20%
2026-09-07	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0119	1.0119	0.0027	0.27%
2026-09-04	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0132	1.0132	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0113	1.0113	0.0019	0.19%
2026-09-02	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0157	1.0157	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0191	1.0191	-0.0034	-0.33%
2026-08-31	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%

2026-08-28	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0210	1.0210	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0163	1.0163	0.0047	0.46%
2026-08-26	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0148	1.0148	0.0015	0.15%
2026-08-25	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0144	1.0144	0.0004	0.04%
2026-08-24	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0201	1.0201	-0.0057	-0.56%
2026-08-21	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0185	1.0185	0.0016	0.16%
2026-08-20	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0158	1.0158	0.0027	0.27%
2026-08-19	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0287	1.0287	-0.0129	-1.27%
2026-08-18	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0301	1.0301	-0.0014	-0.14%
2026-08-17	024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0204	1.0204	0.0097	0.95%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%