| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0633元 |
| 2019-09-06 | 2019-09-06 | 2019-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
| 2019-04-26 | 2019-04-26 | 2019-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0552元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0589元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 75.9500 | 2.75% | 0.11% |
| 600023 | 浙能电力 | 108.6800 | 2.74% | 0.78% |
| 600875 | 东方电气 | 41.6700 | 1.81% | 1.33% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 63.8300 | 1.68% | -0.10% |
| 002521 | 齐峰新材 | 52.5900 | 1.61% | 1.80% |
| 601985 | 中国核电 | 1.9000 | 0.06% | -0.42% |
| 603589 | 口子窖 | 0.2000 | 0.02% | -1.75% |
| 300473 | 德尔股份 | 0.0500 | 0.01% | -2.01% |
| 603979 | 金诚信 | 0.1000 | 0.01% | 1.21% |
| 601968 | 宝钢包装 | 0.1000 | 0.00% | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1659 | 1.63% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.1650 | 1.63% |
| 兴证全球可持续投资三年定开混合 | 1.0422 | 1.60% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.4609 | 1.56% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.54% |
