| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-18 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-08-12 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-03-13 | 2020-03-13 | 2020-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0335元 |
| 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002318 | 久立特材 | 2.7100 | 2.14% | 3.25% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0100 | 1.45% | -1.44% |
| 600409 | 三友化工 | 1.4600 | 1.09% | 1.29% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.3400 | 1.09% | -0.14% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.3000 | 1.05% | -0.73% |
| 002624 | 完美世界 | 0.4800 | 1.03% | -2.30% |
| 300680 | 隆盛科技 | 0.4400 | 1.00% | 3.42% |
| 603180 | 金牌厨柜 | 0.2700 | 0.98% | -0.86% |
| 002206 | 海 利 得 | 3.3600 | 0.95% | 0.95% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.0700 | 0.75% | -2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农牧ETF | 0.6959 | 1.67% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.1912 | 1.31% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0893 | 0.61% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0865 | 0.61% |
| 建信高端医疗股票A | 1.4559 | 0.49% |
| 能源化工ETF | 1.6491 | 0.48% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7954 | 0.45% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7842 | 0.45% |
| 上海金E | 5.4863 | 0.44% |
| 建信上海金ETF联接A | 1.3496 | 0.42% |
