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建信稳定添利债券A(建信稳定添利A) - 基金主页(代码:000435)

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今天最新净值 1.1170 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5720
成立日期：2013-12-10
基金类型：债券型
成立份额：5.584亿份
最近份额：0.1253亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：建信基金
基金经理：牛兴华

建信稳定添利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-10	2021-02-10	2021-02-18	分红	每份派现金0.0250元
2020-08-12	2020-08-12	2020-08-13	分红	每份派现金0.0390元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	分红	每份派现金0.0335元
2017-09-13	2017-09-13	2017-09-14	分红	每份派现金0.0430元
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-14	分红	每份派现金0.0270元

建信稳定添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002318	久立特材	2.7100	2.14%	-3.19%
600519	贵州茅台	0.0100	1.45%	-0.28%
600409	三友化工	1.4600	1.09%	-3.02%
600887	伊利股份	0.3400	1.09%	0.42%
600660	福耀玻璃	0.3000	1.05%	-1.18%
002624	完美世界	0.4800	1.03%	0.75%
300680	隆盛科技	0.4400	1.00%	-4.66%
002206	海利得	3.3600	0.95%	-1.42%
300122	智飞生物	0.0700	0.75%	-0.99%

建信稳定添利债券A(000435)基金档案

基金代码	000435	基金简称	建信稳定添利债券A	基金全称	建信稳定添利债券型证券投资基金
发行日期	2013-11-18	成立日期	2013-12-10	基金类型	债券型
基金经理	牛兴华	基金托管人	农业银行	基金公司	建信基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1253亿	成立份额	5.584亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	1.50%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%