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景顺长城量化精选 - 基金主页(代码:000978)

今天最新净值 1.4610 0.0140 0.9700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4320 0.0220 1.5598%
  • 累计净值:1.5140
  • 成立日期:2015-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.079亿份
  • 最近份额:4.2449亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:黎海威
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.27% 1.74% 6.25% -2.14% -13.24% -13.29% -11.51% 52.29%
同类排名 525/950 567/956 660/954 544/943 308/859 357/746 164/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-28 分红 每份派现金0.0534元
景顺长城量化精选基金动态
景顺长城量化精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601168 西部矿业 0.0000 1.02% 2.04%
601108 财通证券 0.0000 0.98% 0.27%
000728 国元证券 0.0000 0.90% 0.31%
002008 大族激光 0.0000 0.87% 2.43%
600637 东方明珠 0.0000 0.86% 2.55%
002025 航天电器 0.0000 0.85% 2.67%
000039 中集集团 0.0000 0.83% 1.79%
300009 安科生物 0.0000 0.82% 0.84%
300088 长信科技 0.0000 0.82% 3.99%
600580 卧龙电驱 0.0000 0.82% 10.03%
景顺长城量化精选(000978)基金档案
基金代码 000978 基金简称 景顺量化精选 基金全称 景顺长城量化精选股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-04 基金类型
基金经理 黎海威 基金托管人 建设银行 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 4.2449亿 成立份额 14.079亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%