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浙商汇金聚利一年定开债券C - 基金主页(代码:002806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0852 -0.0010 -0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0862 0.0000 -0.0002%

累计净值：1.2852
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.8158亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：蔡玮菁应洁茜王宇超张少辉白严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-0.12%	0.37%	1.37%	2.93%	4.16%	9.75%	29.49%
同类排名	139/412	339/436	267/429	168/411	208/366	196/282	140/232	-

浙商汇金聚利一年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	分红	每份派现金0.0700元

浙商汇金聚利一年定开债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.1900	0.03%	0.07%

浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)基金档案

基金代码	002806	基金简称	浙商汇金聚利C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	蔡玮菁应洁茜王宇超张少辉白严	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.8158亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%