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浙商汇金聚利一年定开债C(浙商汇金聚利C) - 基金主页(代码:002806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0933 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1140 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3383
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.8283亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：程嘉伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.05%	0.16%	0.42%	1.79%	3.61%	7.33%	35.81%
同类排名	571/835	301/849	103/853	255/851	537/806	575/690	482/600	-

浙商汇金聚利一年定开债C(002806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0934	0.01%
2026-09-17	1.0933	0.01%
2026-09-16	1.1232	0.00%
2026-09-15	1.1232	0.03%
2026-09-14	1.1229	0.02%
2026-09-11	1.1227	0.00%

浙商汇金聚利一年定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-21	分红	每份派现金0.0300元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	分红	每份派现金0.0400元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	分红	每份派现金0.0400元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	分红	每份派现金0.0500元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	分红	每份派现金0.0700元

浙商汇金聚利一年定开债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.1900	0.03%	2.84%

浙商汇金聚利一年定开债C(002806)基金档案

基金代码	002806	基金简称	浙商汇金聚利一年定开债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	程嘉伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	5.8283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%