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创金合信鑫价值混合A - 基金主页(代码:003232)

今天最新净值 1.2520 -0.0245 -1.9200% 2021-01-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2520 -0.0245 -1.9184% 2021-01-22 15:35:00
  • 累计净值:1.3586
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1897亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:李龑
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.42% 3.62% 9.93% 12.25% 23.26% 61.72% 24.58% 35.54%
同类排名 221/1769 59/1772 653/1732 757/1677 1020/1381 770/1040 603/808 -
创金合信鑫价值混合A(003232)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-22 1.2520 -1.9200%
2021-01-21 1.2765 0.9600%
2021-01-20 1.2643 -0.5100%
2021-01-19 1.2708 -0.9400%
2021-01-18 1.2828 2.7000%
2021-01-15 1.2491 1.6300%
创金合信鑫价值混合A基金动态
创金合信鑫价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 0.0000 9.90% -0.8317%
601628 中国人寿 0.0000 9.36% -3.9656%
002142 宁波银行 0.0000 9.14% -2.6031%
600036 招商银行 0.0000 8.96% -1.8997%
600030 中信证券 0.0000 8.93% -2.6949%
601166 兴业银行 0.0000 8.88% -2.0504%
000002 万 科A 0.0000 8.36% -2.7907%
601336 新华保险 0.0000 8.15% -3.2847%
000001 平安银行 0.0000 7.82% -0.8997%
600926 杭州银行 0.0000 7.61% -2.5367%
601995 中金公司 0.0000 7.55% -3.3732%
600999 招商证券 0.0000 7.41% -1.1287%
601318 中国平安 0.0000 7.06% -0.7579%
601601 中国太保 0.0000 6.23% -5.2459%
创金合信鑫价值混合A(003232)基金档案
基金代码 003232 基金简称 创金合信鑫价值A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 李龑 基金托管人 基金公司
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.1897亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银前沿医疗股票C 4.5030 5.6300%
广发中证医疗指数(LOF)C 1.6838 5.4300%
富国医疗保健行业混合C 5.6310 5.3300%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0953 5.1100%
生物科C 2.7382 5.0400%
生物科技 2.7420 5.0300%
融通医疗保健行业混合C 3.2910 4.9100%
广发医疗保健股票C 3.8884 4.8100%
富国生物医药科技混合C 2.5154 4.8100%
中信建投医改C 2.3898 4.5600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票A 2.4883 5.7900%
金鹰医疗健康产业股票C 2.5991 5.7900%
工银医疗保健 3.9850 5.7600%
上投医疗健康 2.8864 5.7500%
工银前沿医疗股票 4.5050 5.6300%
工银前沿医疗股票C 4.5030 5.6300%
中欧医疗创新股票A 2.9027 5.5600%
中欧医疗创新股票C 2.8610 5.5600%
工银养老 2.1620 5.3600%
富国医药成长30股票 1.3913 5.3500%