| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.5000 | 2.47% | -1.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 25.0000 | 1.90% | -0.14% |
| 601398 | 工商银行 | 130.0000 | 1.90% | 0.54% |
| 600062 | 华润双鹤 | 24.0000 | 1.40% | 2.43% |
| 601939 | 建设银行 | 70.0000 | 1.27% | 0.68% |
| 601607 | 上海医药 | 20.0000 | 1.14% | 1.77% |
| 600056 | 中国医药 | 19.0000 | 1.12% | 0.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.5000 | 0.90% | -1.58% |
| 600900 | 长江电力 | 15.0000 | 0.55% | 0.19% |
| 600329 | 中新药业 | 13.5800 | 0.48% | 0.03% |
| 基金代码 | 004064 | 基金简称 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-02-14~2017-02-20 | 成立日期 | 2017-02-24 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | ||
| 最近资产 | 0.11亿元 | 最近份额 | 0.1030亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
