权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0197元 |
2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000566 | 海南海药 | 8.8700 | 12.23% | 0.00% |
600221 | 海航控股 | 39.6000 | 10.97% | 0.00% |
000793 | 华闻传媒 | 11.2700 | 8.24% | -2.29% |
基金代码 | 004304 | 基金简称 | 长盛盛德混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-24~2017-02-28 | 成立日期 | 2017-03-03 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长盛基金 | ||
最近资产 | 0.00亿元 | 最近份额 | 0.0956亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |